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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AP Constructions | 176 684.00 | 95 687.00 | 80 996.00 | 176 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 157.00 | 112 942.00 | 18 215.00 | 131 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 89 305.00 | 32 763.00 | 122 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 858.00 | 306 784.00 | 150 074.00 | 456 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 119.00 | 306 784.00 | 211 334.00 | 518 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 135.00 | -230.00 | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 3 366.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 16 167.00 | 14 135.00 | | 16 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 834.00 | 7 064.00 | | 7 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 834.00 | 7 064.00 | | 7 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 934.00 | 59 987.00 | | 34 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 668.00 | 66 444.00 | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 31 880.00 | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | 84 578.00 | | 93 281.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 1 578.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 333.00 | 244 467.00 | | 187 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 334.00 | 265 666.00 | | 211 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 432.00 | 209 533.00 | | 178 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 160.00 | | 599 160.00 | 599 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 160.00 | | 599 160.00 | 599 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 614.00 | 13 449.00 | | 13 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 007.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 002.00 | 60 009.00 | | 40 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 997.00 | 59 965.00 | | 39 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 133.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 521.00 | 681 373.00 | | 664 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 489.00 | 678 007.00 | | 662 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 3 366.00 | | 2 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 858.00 | | | 456 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 908.00 | | | 429 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 487.00 | 50 297.00 | | 256 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 637.00 | 50 297.00 | | 247 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 064.00 | 7 834.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 064.00 | 7 834.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 7 834.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 834.00 | 7 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 934.00 | 26 032.00 | 8 902.00 | 34 934.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 333.00 | 178 432.00 | 8 902.00 | 187 333.00 |