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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AP Constructions | 176 684.00 | 114 603.00 | 62 081.00 | 176 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 975.00 | 126 782.00 | 7 193.00 | 133 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 103 331.00 | 23 010.00 | 126 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 949.00 | 353 566.00 | 110 383.00 | 463 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 711.00 | 353 566.00 | 158 145.00 | 511 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 167.00 | 3 135.00 | | 5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 751.00 | 2 032.00 | | -18 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584.00 | 16 167.00 | | -2 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 747.00 | 7 834.00 | | 7 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 747.00 | 7 834.00 | | 7 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 059.00 | 34 934.00 | | 23 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 26 668.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 30 168.00 | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 849.00 | 93 281.00 | | 89 849.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 2 283.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 983.00 | 187 333.00 | | 152 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 145.00 | 211 334.00 | | 158 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | 178 432.00 | | 152 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 858.00 | | 7 091.00 | 456 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 908.00 | | 7 091.00 | 429 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 784.00 | 46 781.00 | | 306 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 934.00 | 46 781.00 | | 297 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 834.00 | 7 747.00 | 7 835.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | 7 747.00 | 7 835.00 | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747.00 | 7 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |