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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 841 000.00 | 3 161 000.00 | 17 680 000.00 | 20 841 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 000.00 | 2 929 000.00 | 2 493 000.00 | 5 422 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 000.00 | 106 000.00 | 677 000.00 | 783 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 55 000.00 | 175 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 000.00 | 486 000.00 | 599 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 064 000.00 | 3 156 000.00 | 2 908 000.00 | 6 064 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 770 000.00 | 567 000.00 | 23 202 000.00 | 23 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 126 000.00 | 9 892 000.00 | 30 234 000.00 | 40 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261 000.00 | 2 155 000.00 | 16 106 000.00 | 18 261 000.00 |
BZ Autres créances | 10 997 000.00 | | 10 997 000.00 | 10 997 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 009 000.00 | | 9 009 000.00 | 9 009 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 518 000.00 | 2 155 000.00 | 41 363 000.00 | 43 518 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 643 000.00 | 12 048 000.00 | 71 595 000.00 | 83 643 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 000.00 | | 133 000.00 | 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 594 000.00 | 5 594 000.00 | | 5 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 000.00 | -2 074 000.00 | | -1 706 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 000.00 | 368 000.00 | | 1 421 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 000.00 | 4 544 000.00 | | 7 775 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175 000.00 | 4 239 000.00 | | 5 175 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909 000.00 | 5 589 000.00 | | 6 909 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | 60 000.00 | | 69 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 137 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 000.00 | 2 566 000.00 | | 3 057 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607 000.00 | 33 343 000.00 | | 35 607 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 000.00 | 1 000.00 | | 1 218 000.00 |
EA Autres dettes | 952 000.00 | 520 000.00 | | 952 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 000.00 | 425 000.00 | | 489 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 626 000.00 | 52 266 000.00 | | 58 626 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 595 000.00 | 61 056 000.00 | | 71 595 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 225 000.00 | -1 393 000.00 | | 3 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 304 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 514 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 969 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 543 000.00 | |
GE Autres charges | | | 877 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 330 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 461 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 007 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 007 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 000.00 | 687 000.00 | | 1 213 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 000.00 | 4 007 000.00 | | 5 666 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 000.00 | 3 639 000.00 | | 4 245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 000.00 | 368 000.00 | | 1 421 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 649 000.00 | -306 000.00 | | 649 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 561 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 237 000.00 | 169 000.00 | | 3 237 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 237 000.00 | -1 392 000.00 | | 3 237 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 000.00 | | 2 698 000.00 | 21 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 171 000.00 | | 2 698 000.00 | 21 171 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 207 000.00 | 288 000.00 | 9 920 000.00 | 10 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VP Divers | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 000.00 | 2 445 000.00 | 100 000.00 | 2 545 000.00 |
VW T.V.A. | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 913 000.00 | 3 670 000.00 | 6 224 000.00 | 19 913 000.00 |