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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 320 000.00 | 1 133 000.00 | 23 187 000.00 | 24 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BZ Autres créances | 3 115 000.00 | 522 000.00 | 2 594 000.00 | 3 115 000.00 |
CF Disponibilités | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 000.00 | 522 000.00 | 3 140 000.00 | 3 661 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 000.00 | 1 655 000.00 | 26 327 000.00 | 27 982 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 594 000.00 | 5 594 000.00 | | 5 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 000.00 | -1 706 000.00 | | -285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 000.00 | 1 421 000.00 | | 996 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 000.00 | 5 471 000.00 | | 6 467 000.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 854 000.00 | 10 207 000.00 | | 10 854 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142 000.00 | 6 884 000.00 | | 6 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 179 000.00 | | 133 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 000.00 | 396 000.00 | | 360 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
EA Autres dettes | 840 000.00 | 1 029 000.00 | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 546 000.00 | 19 913 000.00 | | 19 546 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 327 000.00 | 25 384 000.00 | | 26 327 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 6 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 000.00 | 5 000.00 | | 428 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 000.00 | 1 000.00 | | -380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 000.00 | 5 666 000.00 | | 6 047 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 000.00 | 4 245 000.00 | | 5 051 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 000.00 | 1 421 000.00 | | 996 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870 000.00 | | 503 000.00 | 23 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 24 314 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 24 321 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870 000.00 | | 503 000.00 | 23 870 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 854 000.00 | 10 854 000.00 | | 10 854 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 000.00 | 918 000.00 | 300 000.00 | 1 218 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 000.00 | | | 2 279 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142 000.00 | 6 142 000.00 | | 6 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 000.00 | 3 534 000.00 | 445 000.00 | 3 979 000.00 |
VW T.V.A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 546 000.00 | 19 244 000.00 | 300 000.00 | 19 546 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |