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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 1 883.00 | 4 000.00 | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 2 681.00 | 1 698.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 512.00 | 57 825.00 | 41 686.00 | 99 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 983.00 | 62 389.00 | 65 593.00 | 127 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 605.00 | 62 389.00 | 200 216.00 | 262 605.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
FG Production vendue services | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 829.00 | | 320 829.00 | 320 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 766.00 | | | 315 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 018.00 | 10 372.00 | | 52 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | 10 372.00 | | 50 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 474.00 | 14 561.00 | 24 913.00 | 39 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 603.00 | 86 490.00 | 3 193.00 | 39 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 403.00 | 86 490.00 | 24 913.00 | 111 403.00 |