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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 1 883.00 | 4 000.00 | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 3 142.00 | 1 238.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 512.00 | 67 962.00 | 31 549.00 | 99 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 030.00 | 72 987.00 | 55 042.00 | 128 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 529.00 | 72 987.00 | 202 541.00 | 275 529.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
FG Production vendue services | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 546.00 | | 333 546.00 | 333 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 511.00 | | | 332 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 390.00 | 10 598.00 | | 62 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | 10 598.00 | | 60 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 995.00 | 8 528.00 | 16 467.00 | 24 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VP Divers | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 52 760.00 | 3 240.00 | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 819.00 | 91 352.00 | 16 467.00 | 107 819.00 |