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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 066.00 | 808 900.00 | 1 476 166.00 | 2 285 066.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 667.00 | 808 900.00 | 1 547 767.00 | 2 356 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676 166.00 | | | 1 676 166.00 |
CU Autres participations | 2 285 066.00 | 808 900.00 | 1 476 166.00 | 2 285 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 825 462.00 | 648 228.00 | | 825 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 695.00 | 177 233.00 | | -14 695.00 |
DK Provisions réglementées | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 780.00 | 1 194 475.00 | | 1 179 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 328.00 | 541 884.00 | | 364 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 2 789.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 987.00 | 546 068.00 | | 367 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 767.00 | 1 740 543.00 | | 1 547 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 780.00 | 1 850.00 | | 183 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 066.00 | | | 2 285 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 066.00 | | | 2 285 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 900.00 | 200 000.00 | | 608 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 914.00 | 200 000.00 | | 647 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 328.00 | 182 284.00 | 182 044.00 | 364 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 987.00 | 185 943.00 | 182 044.00 | 367 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | 1 248.00 | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 1 308.00 | | 1 355.00 |