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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 052.00 | 808 900.00 | 1 437 152.00 | 2 246 052.00 |
BZ Autres créances | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 536.00 | 808 900.00 | 1 567 636.00 | 2 376 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246 052.00 | | | 2 246 052.00 |
CU Autres participations | 2 246 052.00 | 808 900.00 | 1 437 152.00 | 2 246 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 973 728.00 | 810 767.00 | | 973 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 204.00 | 212 962.00 | | 262 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 932.00 | 1 353 728.00 | | 1 565 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 512.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704.00 | 216 823.00 | | 1 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 636.00 | 1 570 552.00 | | 1 567 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 350.00 | -35 188.00 | | -30 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 507.00 | 186 000.00 | | 236 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 697.00 | -26 962.00 | | -25 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 204.00 | 212 962.00 | | 262 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 052.00 | | | 2 246 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 246 052.00 | | | 2 246 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 246 052.00 | | | 2 246 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 052.00 | | | 2 246 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 900.00 | | | 808 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 900.00 | | | 808 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |