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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 948.00 | 39 928.00 | 42 019.00 | 81 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 2 159.00 | 2 445.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 738.00 | 611.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 903.00 | 43 826.00 | 45 076.00 | 88 903.00 |
BN En cours de production de biens | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BT Marchandises | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 674.00 | | 320 674.00 | 320 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 578.00 | 43 826.00 | 365 751.00 | 409 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 861.00 | 11 701.00 | | 22 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | 11 159.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 92 660.00 | 44 861.00 | | 92 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 151.00 | 135 869.00 | | 137 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 577.00 | 42 465.00 | | 81 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 20 013.00 | | 50 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 11 280.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 090.00 | 210 859.00 | | 273 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 751.00 | 255 721.00 | | 365 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 140.00 | | 5 764.00 | 83 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 140.00 | | 5 764.00 | 83 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 9 550.00 | | 34 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 9 550.00 | | 34 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 6 648.00 | 27 318.00 | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 091.00 | 245 773.00 | 27 318.00 | 273 091.00 |