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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 777.00 | 75 115.00 | 16 661.00 | 91 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 963.00 | 16 079.00 | 23 884.00 | 39 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 10 292.00 | 16 267.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 298.00 | 101 486.00 | 56 812.00 | 158 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 220 807.00 | 2 000.00 | 218 807.00 | 220 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 943.00 | 2 000.00 | 265 943.00 | 267 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 240.00 | 103 486.00 | 322 755.00 | 426 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 807.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 655.00 | 57 197.00 | | 67 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122.00 | 10 650.00 | | -2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 134 532.00 | 136 655.00 | | 134 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 805.00 | 132 331.00 | | 82 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 840.00 | 60 450.00 | | 60 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 34 230.00 | | 33 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | 4 474.00 | | 11 507.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 222.00 | 232 284.00 | | 188 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 755.00 | 368 938.00 | | 322 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 222.00 | 218 002.00 | | 188 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 506.00 | | 15 792.00 | 142 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | | 15 792.00 | 142 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 232.00 | 18 254.00 | | 83 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 232.00 | 18 254.00 | | 83 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |