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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 534.00 | 25 530.00 | 7 004.00 | 32 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 534.00 | 25 530.00 | 37 004.00 | 62 534.00 |
060 Stock marchandises | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | 292.00 | 58.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 082.00 | 292.00 | 52 790.00 | 53 082.00 |
110 Total général Actif | 115 616.00 | 25 822.00 | 89 794.00 | 115 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 525.00 | 160 583.00 | | 131 525.00 |
230 Autres produits | | 1 852.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 525.00 | 162 436.00 | | 131 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 110.00 | 104 627.00 | | 76 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 972.00 | -6 982.00 | | 2 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 038.00 | 28 282.00 | | 21 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 469.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 257.00 | 18 000.00 | | 19 257.00 |
252 Charges sociales | 6 037.00 | 9 155.00 | | 6 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
256 Dotations aux provisions | | 292.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 046.00 | 161 275.00 | | 133 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | 1 161.00 | | -1 521.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 2 509.00 | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 091.00 | -1 349.00 | | -3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 966.00 | | | 12 966.00 |