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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 26 089.00 | 945.00 | 27 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 034.00 | 26 089.00 | 30 945.00 | 57 034.00 |
060 Stock marchandises | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183.00 | 152.00 | 30.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 364.00 | 152.00 | 49 212.00 | 49 364.00 |
110 Total général Actif | 106 398.00 | 26 241.00 | 80 157.00 | 106 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 830.00 | 124 196.00 | | 105 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 971.00 | 124 199.00 | | 105 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 150.00 | 75 528.00 | | 64 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 595.00 | 1 465.00 | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 22 122.00 | 25 762.00 | | 22 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -697.00 | | | -697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 472.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | 4 435.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 3 694.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 670.00 | 125 607.00 | | 106 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -699.00 | -1 409.00 | | -699.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 776.00 | 489.00 | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 687.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | 363.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | -1 970.00 | | 909.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |