| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 658.00 | 24 696.00 | 12 962.00 | 37 658.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 900.00 | 531 764.00 | 577 136.00 | 1 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 263.00 | 23 861.00 | 28 401.00 | 52 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 616.00 | | 688 616.00 | 688 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 140.00 | 874 095.00 | 1 890 045.00 | 2 764 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BT Marchandises | 175 435.00 | 56 055.00 | 119 379.00 | 175 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 582.00 | | 526 582.00 | 526 582.00 |
BZ Autres créances | 436 050.00 | | 436 050.00 | 436 050.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 868.00 | 56 055.00 | 1 297 812.00 | 1 353 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 009.00 | 930 151.00 | 3 187 857.00 | 4 118 009.00 |
CU Autres participations | 153 445.00 | | 153 445.00 | 153 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 679 011.00 | 293 773.00 | 385 237.00 | 679 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 240.00 | | | 569 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DH Report à nouveau | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
DL TOTAL (I) | 887 043.00 | | | 887 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 922.00 | | | 349 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 392.00 | | | 701 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 001.00 | | | 494 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 615.00 | | | 444 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 229.00 | | | 310 229.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 814.00 | | | 2 300 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 857.00 | | | 3 187 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 441.00 | | | 1 393 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 036.00 | 19 648.00 | 152 684.00 | 133 036.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 343 945.00 | | 1 343 945.00 | 1 343 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 983.00 | 19 648.00 | 1 496 631.00 | 1 476 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 901 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 121.00 | | | -59 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 592.00 | | | -77 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 835.00 | | | 2 414 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 581.00 | | | 2 301 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 434.00 | | 1 007 022.00 | 1 778 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 959.00 | | 55 051.00 | 623 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 041.00 | 2 764 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 041.00 | 1 849 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | 10 950.00 | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 801.00 | | 941 021.00 | 936 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 918.00 | 238 738.00 | 21 869.00 | 488 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 190.00 | 111 582.00 | | 182 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 8 109.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 142.00 | 119 047.00 | 21 869.00 | 290 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 466.00 | 18 589.00 | | 37 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 466.00 | 18 589.00 | | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 18 589.00 | | 37 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 922.00 | | | 349 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 759.00 | 451 759.00 | | 451 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 615.00 | 444 615.00 | | 444 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 526 582.00 | | | 526 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
VC Groupe et associés | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 694.00 | 22 244.00 | | 579 694.00 |
VI Groupe et associés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -435 055.00 | | | -435 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 060.00 | 993 040.00 | 14 020.00 | 1 007 060.00 |
VW T.V.A. | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 814.00 | 1 393 441.00 | | 2 300 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
ST Autres comptes | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
YT Sous‐traitance | 520 590.00 | | | 520 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 888.00 | | | 934 888.00 |