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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 938.00 | 31 126.00 | 11 812.00 | 42 938.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 791.00 | 425 345.00 | 172 446.00 | 597 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 085.00 | 442 144.00 | 737 940.00 | 1 180 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 833.00 | | 439 833.00 | 439 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 033.00 | 1 314 981.00 | 2 329 051.00 | 3 644 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 606.00 | | 135 606.00 | 135 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BT Marchandises | 549 786.00 | 51 346.00 | 498 440.00 | 549 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 474.00 | | 1 217 474.00 | 1 217 474.00 |
BZ Autres créances | 498 309.00 | | 498 309.00 | 498 309.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 150.00 | 51 346.00 | 2 483 804.00 | 2 535 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 183.00 | 1 366 327.00 | 4 812 855.00 | 6 179 183.00 |
CU Autres participations | 657 723.00 | | 657 723.00 | 657 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 679 011.00 | 416 367.00 | 262 644.00 | 679 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 870.00 | 569 240.00 | | 763 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 915.00 | 141 970.00 | | 433 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 213.00 | 44 550.00 | | 50 213.00 |
DH Report à nouveau | 125 620.00 | 18 029.00 | | 125 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 075.00 | 113 254.00 | | -18 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 543.00 | 887 043.00 | | 1 495 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 105.00 | 701 392.00 | | 1 546 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 285.00 | 494 001.00 | | 260 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | 444 615.00 | | 642 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 530.00 | 310 230.00 | | 457 530.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 654.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 313.00 | 2 300 815.00 | | 3 317 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 855.00 | 3 187 858.00 | | 4 812 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 958.00 | 1 393 441.00 | | 2 307 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 285.00 | 121 697.00 | | 235 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 898.00 | | 428 898.00 | 428 898.00 |
FD Production vendue biens | 19 274.00 | 116 537.00 | 135 811.00 | 19 274.00 |
FG Production vendue services | 1 055 318.00 | 14 000.00 | 1 069 318.00 | 1 055 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 490.00 | 130 537.00 | 1 634 027.00 | 1 503 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 280.00 | 10 000.00 | | 74 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 280.00 | 10 000.00 | | 74 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 62 949.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | 6 173.00 | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 69 121.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 455.00 | -59 121.00 | | 66 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 000.00 | -77 592.00 | | -89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 828.00 | 2 414 836.00 | | 2 077 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 903.00 | 2 301 581.00 | | 2 095 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 075.00 | 113 254.00 | | -18 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 141.00 | | | 2 764 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 011.00 | | | 679 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 781.00 | | | 1 849 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 981.00 | | | 1 314 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 489.00 | | | 867 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 498 309.00 | | | 498 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 821.00 | 305 466.00 | 859 355.00 | 1 310 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 551.00 | 1 774 124.00 | 16 428.00 | 1 790 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 313.00 | 2 307 958.00 | 859 355.00 | 3 313 313.00 |