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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 645.00 | 915.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | 645.00 | 915.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 617.00 | 645.00 | 60 972.00 | 61 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 573.00 | 20 171.00 | | 26 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 032.00 | 6 402.00 | | -17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941.00 | 30 973.00 | | 13 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 7 988.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 14 236.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 9 907.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 031.00 | 32 132.00 | | 47 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 972.00 | 63 105.00 | | 60 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 674.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 674.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -674.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 709.00 | 151 717.00 | | 119 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 740.00 | 145 315.00 | | 136 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 032.00 | 6 402.00 | | -17 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | | 686.00 | 2 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | 686.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 553.00 | 1 774.00 | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 553.00 | 1 774.00 | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |