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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 2 628.00 | 10 265.00 | 12 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 894.00 | 2 628.00 | 10 265.00 | 12 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
072 Créances – Autres | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
084 Disponibilités | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
110 Total général Actif | 84 896.00 | 2 628.00 | 82 267.00 | 84 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
222 Production stockée | -18 662.00 | | | -18 662.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
242 Autres charges externes. | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | | | 908.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |