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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 527.00 | 50 261.00 | 53 266.00 | 103 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 270.00 | 68 013.00 | 59 258.00 | 127 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 346.00 | 68 013.00 | 318 333.00 | 386 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 091.00 | 84 755.00 | | 133 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 837.00 | 48 336.00 | | 31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 219 928.00 | 188 091.00 | | 219 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 13 564.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 3 934.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 866.00 | 84 884.00 | | 93 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 405.00 | 106 687.00 | | 98 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 333.00 | 294 778.00 | | 318 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 050.00 | | 409 050.00 | 409 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 050.00 | | 409 050.00 | 409 050.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 222.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 222.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 222.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 10 948.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 108.00 | 386 400.00 | | 409 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 271.00 | 338 064.00 | | 377 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 837.00 | 48 336.00 | | 31 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 670.00 | | 18 000.00 | 109 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 127 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | 18 000.00 | 102 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 388.00 | 9 625.00 | | 58 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 9 625.00 | | 57 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VW T.V.A. | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |