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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 9 954.00 | 495.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 259.00 | 107 912.00 | 19 347.00 | 127 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 794.00 | 118 256.00 | 23 537.00 | 141 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 660.00 | 115 050.00 | 88 610.00 | 203 660.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 721.00 | 115 050.00 | 101 671.00 | 216 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 515.00 | 233 306.00 | 125 209.00 | 358 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
DH Report à nouveau | -186 292.00 | | | -186 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | -186 292.00 | | 32 682.00 |
DL TOTAL (I) | -67 443.00 | -100 125.00 | | -67 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 2 730.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 30 175.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 674.00 | 158 935.00 | | 183 674.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 652.00 | 191 927.00 | | 192 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 209.00 | 91 802.00 | | 125 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 967.00 | 4 085.00 | | 8 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | 4 085.00 | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -4 085.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 695.00 | 51 788.00 | | 338 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 013.00 | 238 079.00 | | 306 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 682.00 | -186 292.00 | | 32 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 644.00 | | 150.00 | 150 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 141 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 137 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 150.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 079.00 | 7 178.00 | 9 000.00 | 120 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | 7 178.00 | 9 000.00 | 119 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |
VW T.V.A. | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 652.00 | 192 652.00 | | 192 652.00 |