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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 579.00 | 50.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 181.00 | 33 746.00 | 49 436.00 | 83 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 237.00 | 3 893 176.00 | 98 061.00 | 3 991 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 161.00 | | 541 161.00 | 541 161.00 |
BZ Autres créances | 612 309.00 | 560 582.00 | 51 728.00 | 612 309.00 |
CF Disponibilités | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 793.00 | 560 582.00 | 749 211.00 | 1 309 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 029.00 | 4 453 757.00 | 847 272.00 | 5 301 029.00 |
CU Autres participations | 3 852 851.00 | 3 852 851.00 | | 3 852 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DH Report à nouveau | | -329 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 412 281.00 | 521 313.00 | | -4 412 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 381.00 | 291 900.00 | | -4 120 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 106.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263 811.00 | 3 747 433.00 | | 4 263 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 387 615.00 | | 263 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 142.00 | 245 013.00 | | 151 142.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 6 834.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 208.00 | 465 549.00 | | 287 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 653.00 | 4 852 550.00 | | 4 967 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 272.00 | 5 144 450.00 | | 847 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 886.00 | | 14 049.00 | 3 979 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 3 877 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 3 991 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 337.00 | | 10 474.00 | 79 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 549.00 | | 3 575.00 | 3 876 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 513.00 | 10 812.00 | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 10 812.00 | | 29 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 560 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 413 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 413 433.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 852 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 208.00 | 287 208.00 | | 287 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 541 161.00 | | | 541 161.00 |
VB T. V. A. | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
VC Groupe et associés | 560 582.00 | | | 560 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 4 263 811.00 | 4 263 811.00 | | 4 263 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 494.00 | 1 176 919.00 | 24 575.00 | 1 201 494.00 |
VW T.V.A. | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 653.00 | 4 967 653.00 | | 4 967 653.00 |