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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 851.00 | 3 852 851.00 | | 3 852 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 146.00 | 50 122.00 | 10 024.00 | 60 146.00 |
BZ Autres créances | 1 109 408.00 | 1 105 278.00 | 4 130.00 | 1 109 408.00 |
CF Disponibilités | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 805.00 | 1 155 400.00 | 35 405.00 | 1 190 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 656.00 | 5 008 251.00 | 35 405.00 | 5 043 656.00 |
CU Autres participations | 3 852 851.00 | 3 852 851.00 | | 3 852 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 248 311.00 | -5 214 949.00 | | -5 248 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 716.00 | -33 363.00 | | -19 716.00 |
DL TOTAL (I) | -4 976 127.00 | -4 956 411.00 | | -4 976 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 575.00 | 4 961 575.00 | | 4 961 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 33 846.00 | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 532.00 | 5 005 446.00 | | 5 011 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 405.00 | 49 035.00 | | 35 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 532.00 | 5 005 446.00 | | 5 011 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 296.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717.00 | 56 658.00 | | 19 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 716.00 | -33 363.00 | | -19 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 851.00 | | | 3 852 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 851.00 | | | 3 852 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 105 278.00 | | | 1 105 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008 251.00 | | | 5 008 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008 251.00 | | | 5 008 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 278.00 | 1 105 278.00 | | 1 105 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 4 961 575.00 | 4 961 575.00 | | 4 961 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 555.00 | 1 169 555.00 | | 1 169 555.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 532.00 | 5 011 532.00 | | 5 011 532.00 |