| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AN Terrains | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
AP Constructions | 1 638 986.00 | 260 698.00 | 1 378 288.00 | 1 638 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 957.00 | 31 320.00 | 23 637.00 | 54 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 870.00 | 294 263.00 | 1 686 607.00 | 1 980 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 410.00 | 294 263.00 | 1 740 147.00 | 2 034 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 4 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 7 804.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764.00 | 13 790.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 096.00 | 1 767 579.00 | | 1 730 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 799.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 2 809.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 383.00 | 1 771 187.00 | | 1 732 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 147.00 | 1 784 977.00 | | 1 740 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 383.00 | 1 771 187.00 | | 1 732 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 709.00 | 82 648.00 | | 85 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 045.00 | 74 844.00 | | 79 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 7 804.00 | | 6 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 946.00 | 70 317.00 | | 223 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 127.00 | 69 892.00 | | 222 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 096.00 | 1 730 096.00 | | 1 730 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 383.00 | 1 732 383.00 | | 1 732 383.00 |