| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AN Terrains | 309 814.00 | | 309 814.00 | 309 814.00 |
AP Constructions | 1 781 398.00 | 327 652.00 | 1 453 746.00 | 1 781 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 39 779.00 | 23 178.00 | 62 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 414.00 | 369 676.00 | 1 786 738.00 | 2 156 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 343.00 | 369 676.00 | 1 857 667.00 | 2 227 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 6 664.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850.00 | 7 764.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 619.00 | 1 730 096.00 | | 1 845 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 1 828.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 817.00 | 1 732 383.00 | | 1 848 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 667.00 | 1 740 147.00 | | 1 857 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 817.00 | 1 732 383.00 | | 1 848 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 963.00 | 85 709.00 | | 92 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 213.00 | 79 045.00 | | 85 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | 6 664.00 | | 7 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 870.00 | | 175 544.00 | 1 980 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 626.00 | | 175 544.00 | 1 978 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 263.00 | 75 413.00 | | 294 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 018.00 | 75 413.00 | | 292 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VB T. V. A. | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 619.00 | 1 845 619.00 | | 1 845 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 817.00 | 1 848 817.00 | | 1 848 817.00 |