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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 20 947.00 | 5 567.00 | 15 380.00 | 20 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 2 373.00 | 2 949.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 11 125.00 | 4 584.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 978.00 | 19 065.00 | 52 913.00 | 71 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
BZ Autres créances | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 432.00 | 19 065.00 | 262 368.00 | 281 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 744.00 | 2 965.00 | | -71 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | -74 709.00 | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | -62 343.00 | -58 244.00 | | -62 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 994.00 | 113 681.00 | | 77 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 40 038.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 950.00 | 169 533.00 | | 193 950.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 16.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 710.00 | 323 268.00 | | 324 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 368.00 | 265 024.00 | | 262 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 444.00 | 285 001.00 | | 295 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 625.00 | 66 003.00 | | 39 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 7 034.00 | 1 071.00 | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 7 034.00 | 1 071.00 | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 322.00 | 206 822.00 | 23 500.00 | 230 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 710.00 | 295 444.00 | 27 841.00 | 324 710.00 |