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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 20 947.00 | 9 756.00 | 11 191.00 | 20 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 4 320.00 | 1 002.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 11 156.00 | 2 659.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 588.00 | 25 232.00 | 59 357.00 | 84 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BZ Autres créances | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 371.00 | 25 232.00 | 163 139.00 | 188 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -138 582.00 | -75 843.00 | | -138 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 035.00 | -62 739.00 | | -150 035.00 |
DL TOTAL (I) | -275 117.00 | -125 082.00 | | -275 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 144.00 | 69 700.00 | | 69 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 42 349.00 | | 48 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 602.00 | 234 740.00 | | 320 602.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 160.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 255.00 | 347 064.00 | | 438 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 139.00 | 221 982.00 | | 163 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 914.00 | 327 257.00 | | 425 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 335.00 | 40 434.00 | | 49 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 5 442.00 | 2 797.00 | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 5 442.00 | 2 797.00 | 22 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 144.00 | 56 802.00 | 12 342.00 | 69 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 602.00 | 320 602.00 | | 320 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 102 885.00 | 38 005.00 | 140 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 255.00 | 425 914.00 | 12 342.00 | 438 255.00 |