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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 16 936.00 | 13 632.00 | 30 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 208.00 | 16 936.00 | 78 272.00 | 95 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 143.00 | 25 696.00 | 109 446.00 | 135 143.00 |
072 Créances – Autres | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 243.00 | 25 696.00 | 216 547.00 | 242 243.00 |
110 Total général Actif | 337 451.00 | 42 633.00 | 294 818.00 | 337 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 307.00 | | | 549 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4.00 | | | -4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
252 Charges sociales | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 604.00 | | | 520 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |