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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 12 856.00 | 6 897.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 004.00 | 9 972.00 | 17 032.00 | 27 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 397.00 | 22 827.00 | 88 569.00 | 111 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 455.00 | 25 696.00 | 59 759.00 | 85 455.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 575.00 | 25 696.00 | 142 879.00 | 168 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 972.00 | 48 524.00 | 231 448.00 | 279 972.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DH Report à nouveau | -358.00 | | | -358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 448.00 | | | 231 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 864.00 | | | 527 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 007.00 | | | 520 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 208.00 | | 16 188.00 | 95 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | | 16 188.00 | 30 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936.00 | 5 891.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 5 891.00 | | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 2 418.00 | 6 988.00 | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 640.00 | 115 000.00 | 6 640.00 | 121 640.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 589.00 | 60 601.00 | 6 988.00 | 67 589.00 |