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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 878.00 | 25 894.00 | 3 984.00 | 29 878.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 92 393.00 | 56 265.00 | 36 128.00 | 92 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 858.00 | 41 696.00 | 29 162.00 | 70 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 788.00 | 48 917.00 | 92 871.00 | 141 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 721.00 | 172 772.00 | 398 949.00 | 571 721.00 |
BT Marchandises | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 832.00 | 172 772.00 | 520 060.00 | 692 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
DL TOTAL (I) | 209 253.00 | | | 209 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 807.00 | | | 310 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 385.00 | | | 222 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 856.00 | | 1 009 856.00 | 1 009 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 856.00 | | 1 009 856.00 | 1 009 856.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 882.00 | | | 1 009 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 310.00 | | | 925 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 117.00 | 124.00 | 67 481.00 | 504 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 558.00 | | 67 481.00 | 237 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | 124.00 | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 462.00 | 48 310.00 | | 124 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 919.00 | 5 975.00 | | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 543.00 | 42 335.00 | | 104 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 562.00 | 64 180.00 | 86 382.00 | 150 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 646.00 | 77 842.00 | 16 804.00 | 94 646.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 807.00 | 222 385.00 | 86 382.00 | 310 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 570.00 | | | 133 570.00 |