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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 92 393.00 | 69 464.00 | 22 929.00 | 92 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 891.00 | 52 460.00 | 30 431.00 | 82 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 907.00 | 75 307.00 | 80 600.00 | 155 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 874.00 | 227 109.00 | 370 764.00 | 597 874.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 366.00 | 227 109.00 | 442 256.00 | 669 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DL TOTAL (I) | 198 437.00 | | | 198 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 820.00 | | | 243 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 256.00 | | | 442 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 403.00 | | 1 038 403.00 | 1 038 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 403.00 | | 1 038 403.00 | 1 038 403.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 559.00 | | | 1 038 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 375.00 | | | 989 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 721.00 | | 26 152.00 | 571 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 039.00 | | 26 152.00 | 305 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 772.00 | 54 337.00 | | 172 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 894.00 | 3 984.00 | | 25 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | 50 354.00 | | 146 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 314.00 | 40 510.00 | 16 804.00 | 57 314.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 820.00 | 155 571.00 | 88 249.00 | 243 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 402.00 | | | 155 402.00 |