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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 620.00 | | 815 620.00 | 815 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 202.00 | | 150 202.00 | 150 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 822.00 | | 965 822.00 | 965 822.00 |
CU Autres participations | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 324 730.00 | 267 003.00 | | 324 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | 77 727.00 | | -7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 541 574.00 | 568 580.00 | | 541 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 176.00 | 164 750.00 | | 121 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 188.00 | 191 694.00 | | 194 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 300.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 2 495.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 99 991.00 | 112 657.00 | | 99 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 249.00 | 474 896.00 | | 424 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 822.00 | 1 043 476.00 | | 965 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 682.00 | 76 495.00 | | 168 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 022.00 | 44 142.00 | | 44 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 244 000.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 007.00 | 166 273.00 | | 169 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 007.00 | 77 727.00 | | -7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 240.00 | 2 240.00 | | 82 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 176.00 | 45 610.00 | 75 566.00 | 121 176.00 |
VI Groupe et associés | 111 948.00 | 11 948.00 | | 111 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 347.00 | 72 504.00 | 67 843.00 | 140 347.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 249.00 | 168 682.00 | 75 566.00 | 424 249.00 |