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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 720.00 | | 815 720.00 | 815 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
CF Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 545.00 | | 926 545.00 | 926 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 297 724.00 | 324 730.00 | | 297 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 127.00 | -7 007.00 | | 112 127.00 |
DL TOTAL (I) | 633 700.00 | 541 574.00 | | 633 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 783.00 | 121 176.00 | | 75 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 335.00 | 194 188.00 | | 208 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 996.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 4 897.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | | 99 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 845.00 | 424 249.00 | | 292 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 545.00 | 965 822.00 | | 926 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 434.00 | 168 682.00 | | 84 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 103.00 | 162 000.00 | | 260 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 976.00 | 169 007.00 | | 147 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 127.00 | -7 007.00 | | 112 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 620.00 | | 100.00 | 815 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 620.00 | | 100.00 | 815 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 240.00 | 2 240.00 | 80 000.00 | 82 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 783.00 | 47 372.00 | 28 411.00 | 75 783.00 |
VI Groupe et associés | 126 095.00 | 26 095.00 | 100 000.00 | 126 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 845.00 | 84 434.00 | 208 411.00 | 292 845.00 |