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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 267.00 | 114 557.00 | 11 710.00 | 126 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 837.00 | 132 531.00 | 32 307.00 | 164 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 734.00 | 247 088.00 | 327 646.00 | 574 734.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 938.00 | 5 279.00 | 181 659.00 | 186 938.00 |
BZ Autres créances | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 193.00 | 5 279.00 | 234 913.00 | 240 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 926.00 | 252 367.00 | 562 559.00 | 814 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DH Report à nouveau | -94 621.00 | -104 716.00 | | -94 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 341.00 | 10 095.00 | | -245 341.00 |
DL TOTAL (I) | -74 658.00 | 170 683.00 | | -74 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 706.00 | 207 616.00 | | 218 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 049.00 | 76 486.00 | | 76 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 925.00 | 80 172.00 | | 215 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 142 224.00 | | 123 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 217.00 | 506 498.00 | | 637 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 559.00 | 677 181.00 | | 562 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
FG Production vendue services | 1 265 092.00 | | 1 265 092.00 | 1 265 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 068.00 | | 1 371 068.00 | 1 371 068.00 |
FM Production stockée | | | -39 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 552.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | 10 306.00 | | 12 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 5 600.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 531.00 | 15 906.00 | | 35 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 27 794.00 | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 27 794.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 178.00 | -11 888.00 | | 29 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 742.00 | 1 735 517.00 | | 1 391 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 084.00 | 1 725 423.00 | | 1 637 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 341.00 | 10 095.00 | | -245 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 013.00 | 108 013.00 | | 94 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 504.00 | | 6 160.00 | 634 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 930.00 | 574 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 930.00 | 291 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 875.00 | | 6 160.00 | 350 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 234.00 | 27 552.00 | 62 699.00 | 282 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 234.00 | 27 552.00 | 62 699.00 | 282 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | 4 007.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | 4 007.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | 4 007.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 860.00 | 63 508.00 | 4 353.00 | 67 860.00 |
VI Groupe et associés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 389.00 | 225 789.00 | 600.00 | 226 389.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 979.00 | 629 627.00 | 4 353.00 | 633 979.00 |