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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 028.00 | 120 299.00 | 6 729.00 | 127 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 537.00 | 147 719.00 | 17 819.00 | 165 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 744.00 | 268 017.00 | 307 727.00 | 575 744.00 |
BT Marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 777.00 | 5 279.00 | 230 497.00 | 235 777.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 934.00 | 5 279.00 | 410 654.00 | 415 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 678.00 | 273 297.00 | 718 381.00 | 991 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DH Report à nouveau | -339 963.00 | -94 621.00 | | -339 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 880.00 | -245 341.00 | | -48 880.00 |
DL TOTAL (I) | -123 538.00 | -74 658.00 | | -123 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 503.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 218 706.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 75 546.00 | | 5 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 215 925.00 | | 106 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 713.00 | 123 300.00 | | 127 713.00 |
EA Autres dettes | 598 364.00 | | | 598 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 919.00 | 637 217.00 | | 841 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 381.00 | 562 559.00 | | 718 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 919.00 | 632 865.00 | | 841 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 908.00 | 150 846.00 | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 414.00 | |
FM Production stockée | | | 79 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 12 031.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 23 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 35 531.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 3 122.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 3 231.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 6 353.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 29 178.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 232.00 | 1 391 742.00 | | 1 112 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 112.00 | 1 637 084.00 | | 1 161 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 880.00 | -245 341.00 | | -48 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 733.00 | | 1 460.00 | 574 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 575 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 104.00 | | 1 460.00 | 291 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 089.00 | 20 927.00 | 268 017.00 | 247 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 089.00 | 20 927.00 | 268 017.00 | 247 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 363.00 | 598 363.00 | | 598 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 230 117.00 | | | 230 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 904.00 | 262 754.00 | 150.00 | 262 904.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 919.00 | 841 919.00 | | 841 919.00 |