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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 013.00 | 13 071.00 | 1 942.00 | 15 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 9 559.00 | 3 028.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 835.00 | 5 116.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 801.00 | 24 715.00 | 810 086.00 | 834 801.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 496.00 | 24 715.00 | 870 780.00 | 895 496.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 89 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | 907.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 938.00 | 26 613.00 | | -75 938.00 |
DL TOTAL (I) | 481 682.00 | 557 619.00 | | 481 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 009.00 | 322 816.00 | | 262 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 718.00 | 68 283.00 | | 61 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 47 461.00 | | 30 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | 47 127.00 | | 28 452.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 3 439.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 099.00 | 489 126.00 | | 389 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 780.00 | 1 046 745.00 | | 870 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 925.00 | 241 340.00 | | 201 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 014.00 | 15 268.00 | | 13 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
FG Production vendue services | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 719.00 | | 358 719.00 | 358 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 1 868.00 | | 7 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 987.00 | 2 155.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 071.00 | 3 833.00 | | -34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 177.00 | 573 853.00 | | 368 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 115.00 | 547 240.00 | | 444 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 938.00 | 26 613.00 | | -75 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 301.00 | | 2 500.00 | 832 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | | 2 500.00 | 16 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933.00 | 6 782.00 | | 17 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 068.00 | 3 003.00 | | 10 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 3 780.00 | | 6 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 082.00 | 58 908.00 | 187 174.00 | 246 082.00 |
VI Groupe et associés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 099.00 | 201 925.00 | 187 174.00 | 389 099.00 |