| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 11 954.00 | 633.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 1 594.00 | 4 357.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 801.00 | 29 811.00 | 804 990.00 | 834 801.00 |
BT Marchandises | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 846.00 | 29 811.00 | 881 035.00 | 910 846.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 418.00 | 1 519.00 | | -74 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 840.00 | -75 938.00 | | -26 840.00 |
DL TOTAL (I) | 454 842.00 | 481 682.00 | | 454 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 258.00 | 262 009.00 | | 196 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 033.00 | 61 718.00 | | 171 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 30 730.00 | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 28 452.00 | | 29 701.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 6 190.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 193.00 | 389 099.00 | | 426 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 035.00 | 870 780.00 | | 881 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 635.00 | 201 925.00 | | 299 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | 13 014.00 | | 6 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 337.00 | | 255 337.00 | 255 337.00 |
FG Production vendue services | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 268.00 | | 431 268.00 | 431 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 7 957.00 | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 975.00 | 1 987.00 | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 558.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 558.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -558.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 209.00 | -34 071.00 | | -6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 738.00 | 368 177.00 | | 438 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 577.00 | 444 115.00 | | 465 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 840.00 | -75 938.00 | | -26 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 801.00 | | | 834 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 5 096.00 | | 24 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 071.00 | 1 942.00 | | 13 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 3 154.00 | | 10 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
UX Autres créances clients | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 174.00 | 60 617.00 | 126 558.00 | 187 174.00 |
VI Groupe et associés | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 193.00 | 299 635.00 | 126 558.00 | 426 193.00 |