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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 235.00 | 644.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 318.00 | 28 266.00 | 353 052.00 | 381 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 080.00 | 28 501.00 | 390 579.00 | 419 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 456.00 | | 958 456.00 | 958 456.00 |
BZ Autres créances | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CF Disponibilités | 683 208.00 | | 683 208.00 | 683 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 431.00 | | 1 716 431.00 | 1 716 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 510.00 | 28 501.00 | 2 107 009.00 | 2 135 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 638.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 858.00 | 237 772.00 | | 428 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 874.00 | 191 449.00 | | 187 874.00 |
DL TOTAL (I) | 671 732.00 | 483 858.00 | | 671 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 046.00 | 415 380.00 | | 416 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 318.00 | 351 020.00 | | 294 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 238.00 | 590 240.00 | | 444 238.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 712.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 561.00 | 640 500.00 | | 280 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 277.00 | 1 997 851.00 | | 1 435 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 009.00 | 2 481 709.00 | | 2 107 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 277.00 | 1 997 851.00 | | 1 435 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 497.00 | | 388 739.00 | 44 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 419 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 382 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | | 357 080.00 | 39 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 31 659.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 27 044.00 | 10 873.00 | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 27 044.00 | 10 873.00 | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 561.00 | 280 561.00 | | 280 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
UX Autres créances clients | 958 456.00 | | | 958 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VI Groupe et associés | 416 046.00 | 416 046.00 | | 416 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 106.00 | 1 033 223.00 | 36 883.00 | 1 070 106.00 |
VW T.V.A. | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 277.00 | 1 435 277.00 | | 1 435 277.00 |