| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 411.00 | 468.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 339.00 | 107 395.00 | 285 943.00 | 393 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 600.00 | 107 806.00 | 290 794.00 | 398 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 934.00 | | 789 934.00 | 789 934.00 |
BZ Autres créances | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CF Disponibilités | 2 060 054.00 | | 2 060 054.00 | 2 060 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 497.00 | | 2 978 497.00 | 2 978 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 097.00 | 107 806.00 | 3 269 291.00 | 3 377 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 732.00 | 428 858.00 | | 616 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 496.00 | 187 874.00 | | 286 496.00 |
DL TOTAL (I) | 958 228.00 | 671 732.00 | | 958 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 811.00 | 416 046.00 | | 741 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 448.00 | 294 318.00 | | 699 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 812.00 | 444 238.00 | | 793 812.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 113.00 | | 12 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 280 561.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 063.00 | 1 435 277.00 | | 2 311 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 291.00 | 2 107 009.00 | | 3 269 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 063.00 | 1 435 277.00 | | 2 311 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 580.00 | | 12 021.00 | 386 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 197.00 | | 12 021.00 | 382 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 79 305.00 | | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 79 305.00 | | 28 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 448.00 | 699 448.00 | | 699 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 419.00 | 400 419.00 | | 400 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 789 934.00 | 789 934.00 | | 789 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 741 811.00 | 741 811.00 | | 741 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 547.00 | 913 164.00 | 4 383.00 | 917 547.00 |
VW T.V.A. | 288 888.00 | 288 888.00 | | 288 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 063.00 | 2 311 063.00 | | 2 311 063.00 |