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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
040 Immobilisations financières | 731 584.00 | | 731 584.00 | 731 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 530.00 | 1 946.00 | 731 584.00 | 733 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 953.00 | | 578 953.00 | 578 953.00 |
110 Total général Actif | 1 312 482.00 | 1 946.00 | 1 310 536.00 | 1 312 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 021 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 116 052.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 722.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 801.00 | 122 774.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 11 554.00 | 13 567.00 | | 11 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 1 445.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 798.00 | 101 435.00 | | 16 798.00 |
252 Charges sociales | | 6 860.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 649.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | | 14 702.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 078.00 | 138 658.00 | | 29 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 277.00 | -15 884.00 | | -27 277.00 |
280 Produits financiers | 22 344.00 | 8 486.00 | | 22 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 402 808.00 | | |
294 Charges financières | | 11 468.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 301 889.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 17 367.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 522.00 | 64 685.00 | | -5 522.00 |