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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BF Prêts | 240 589.00 | | 240 589.00 | 240 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 157.00 | 1 946.00 | 467 212.00 | 469 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 760 712.00 | | 760 712.00 | 760 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 962.00 | | 768 962.00 | 768 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 120.00 | 1 946.00 | 1 236 174.00 | 1 238 120.00 |
CU Autres participations | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 550.00 | 1 008 550.00 | | 1 008 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 165.00 | 18 812.00 | | 19 165.00 |
DG Autres réserves | 183 441.00 | 176 739.00 | | 183 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 7 055.00 | | 6 742.00 |
DK Provisions réglementées | 558.00 | 241.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 207.00 | 1 224 147.00 | | 1 231 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 404.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 1 627.00 | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967.00 | 4 571.00 | | 4 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 174.00 | 1 228 718.00 | | 1 236 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967.00 | 4 571.00 | | 4 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 60.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 60.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -60.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 101.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514.00 | 13 326.00 | | 11 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772.00 | 6 270.00 | | 4 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 7 055.00 | | 6 742.00 |