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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 10 319.00 | 5 266.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 077.00 | 12 524.00 | 207 553.00 | 220 077.00 |
BT Marchandises | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | 4 637.00 | 30 827.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 204.00 | 4 637.00 | 94 567.00 | 99 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 281.00 | 17 161.00 | 302 120.00 | 319 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 267.00 | 16 724.00 | | 33 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | 16 544.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 59 115.00 | 38 767.00 | | 59 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | 100 883.00 | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 905.00 | 130 350.00 | | 131 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 34 155.00 | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | 6 541.00 | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 10.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 005.00 | 271 938.00 | | 243 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 120.00 | 310 706.00 | | 302 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 006.00 | 171 055.00 | | 243 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 520.00 | | 351 520.00 | 351 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 520.00 | | 351 520.00 | 351 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 405.00 | 18 070.00 | | 19 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 170.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 170.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -170.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 2 829.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 862.00 | 338 083.00 | | 352 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 514.00 | 321 540.00 | | 332 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | 16 544.00 | | 20 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 619.00 | 3 948.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 890.00 | | 187.00 | 219 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | 187.00 | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 3 735.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 3 735.00 | | 8 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | 664.00 | 1 042.00 | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | 664.00 | 1 042.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | 664.00 | 1 042.00 | 5 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 169.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 3 073.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 28 982.00 | 29 476.00 | | 28 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 810.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 979.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 546.00 | 67 533.00 | | 82 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 943.00 | 35 412.00 | | 44 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 661.00 | 55 129.00 | | 54 661.00 |