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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 450.00 | 14 413.00 | 11 037.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 972.00 | 16 618.00 | 213 354.00 | 229 972.00 |
BT Marchandises | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 239.00 | 1 091.00 | 32 148.00 | 33 239.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 057.00 | 1 091.00 | 94 967.00 | 96 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 029.00 | 17 708.00 | 308 321.00 | 326 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 615.00 | 33 267.00 | | 53 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | 20 347.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 73 096.00 | 59 115.00 | | 73 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 525.00 | 75 581.00 | | 57 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 403.00 | 31 673.00 | | 39 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 3 736.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 111.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 224.00 | 243 005.00 | | 235 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 321.00 | 302 120.00 | | 308 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 224.00 | 243 006.00 | | 235 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 454.00 | 19 405.00 | | 24 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 568.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 568.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 568.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 3 478.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 329.00 | 352 862.00 | | 354 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 347.00 | 332 514.00 | | 340 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 982.00 | 20 347.00 | | 13 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 077.00 | | 9 895.00 | 220 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | 9 865.00 | 17 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 30.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 4 094.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 4 094.00 | | 12 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 449.00 | 3 995.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | 449.00 | 3 995.00 | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637.00 | 449.00 | 3 995.00 | 4 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VI Groupe et associés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 319.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 3 095.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 27 990.00 | 28 982.00 | | 27 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 223.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 125.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 444.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 094.00 | 82 546.00 | | 83 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 567.00 | 44 943.00 | | 46 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 734.00 | 54 661.00 | | 53 734.00 |