| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 3 163.00 | 5 402.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 38 025.00 | 110 894.00 | 148 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 204.00 | 41 188.00 | 407 016.00 | 448 204.00 |
BT Marchandises | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 484.00 | 41 188.00 | 506 296.00 | 547 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 007.00 | -3 161.00 | | 27 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 31 668.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 76 855.00 | 43 507.00 | | 76 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 828.00 | 308 694.00 | | 253 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 181.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 28 519.00 | | 53 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 768.00 | 106 567.00 | | 118 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 440.00 | 443 961.00 | | 429 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 296.00 | 487 468.00 | | 506 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 335.00 | 197 679.00 | | 235 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 546.00 | 11 112.00 | | 7 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 846.00 | | 584 846.00 | 584 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 846.00 | | 584 846.00 | 584 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | 9 201.00 | | 7 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 333.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 333.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -333.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 2 996.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 561.00 | 596 804.00 | | 592 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 212.00 | 565 136.00 | | 559 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 31 668.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 804.00 | | 3 400.00 | 444 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 084.00 | | 3 400.00 | 154 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 19 042.00 | | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 19 042.00 | | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 282.00 | 52 177.00 | 194 105.00 | 246 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VW T.V.A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 440.00 | 235 335.00 | 194 105.00 | 429 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 187.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | 9 665.00 | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 29 923.00 | 31 662.00 | | 29 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 779.00 | 63 003.00 | | 62 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 1 158.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | 2 345.00 | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 173.00 | 61 673.00 | | 68 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 015.00 | 30 807.00 | | 42 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 921.00 | 104 330.00 | | 109 921.00 |