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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 5 076.00 | 3 489.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 716.00 | 56 139.00 | 101 577.00 | 157 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 001.00 | 61 215.00 | 395 786.00 | 457 001.00 |
BT Marchandises | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BZ Autres créances | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 463.00 | 61 215.00 | 561 248.00 | 622 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 355.00 | 27 007.00 | | 60 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 015.00 | 33 348.00 | | 46 015.00 |
DL TOTAL (I) | 122 870.00 | 76 855.00 | | 122 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 088.00 | 253 828.00 | | 200 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 3 670.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 53 175.00 | | 87 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 539.00 | 118 768.00 | | 147 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 378.00 | 429 440.00 | | 438 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 248.00 | 506 296.00 | | 561 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 394.00 | 235 335.00 | | 300 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820.00 | 7 546.00 | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 226.00 | | 628 226.00 | 628 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 226.00 | | 628 226.00 | 628 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | 7 709.00 | | 8 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 678.00 | 6 665.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 418.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 1 418.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -1 418.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 4 960.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 575.00 | 592 561.00 | | 636 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 560.00 | 559 212.00 | | 590 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 015.00 | 33 348.00 | | 46 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 204.00 | | 8 797.00 | 448 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 484.00 | | 8 797.00 | 157 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 188.00 | 20 027.00 | | 41 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 20 027.00 | | 41 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 002.00 | 55 018.00 | 137 984.00 | 193 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
VW T.V.A. | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 378.00 | 300 394.00 | 137 984.00 | 438 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 2 336.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | 17 219.00 | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 36 632.00 | 29 923.00 | | 36 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 147.00 | 62 779.00 | | 70 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 048.00 | 2 595.00 | | 5 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | 4 931.00 | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 141.00 | 68 173.00 | | 85 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 614.00 | 42 015.00 | | 39 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 605.00 | 109 921.00 | | 118 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |