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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
CU Autres participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 371.00 | 45 475.00 | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 22 896.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 93 568.00 | 69 471.00 | | 93 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 008.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EA Autres dettes | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 642.00 | 110 398.00 | | 110 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 210.00 | 179 870.00 | | 204 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250.00 | 25 724.00 | | 26 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153.00 | 2 828.00 | | 2 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | 22 896.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VC Groupe et associés | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |