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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
CU Autres participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 291.00 | -2 482.00 | | 50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 165 309.00 | 115 017.00 | | 165 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 057.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 61 400.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 904.00 | 65 241.00 | | 14 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 213.00 | 180 259.00 | | 180 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208.00 | 2 482.00 | | 2 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 291.00 | -2 482.00 | | 50 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |