| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 345.00 | 755.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 874.00 | 6 535.00 | 12 339.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 783.00 | 27 131.00 | 70 651.00 | 97 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 867.00 | 36 012.00 | 1 012 856.00 | 1 048 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 1 170 050.00 | | 1 170 050.00 | 1 170 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 741.00 | | 1 318 741.00 | 1 318 741.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 602 916.00 | | 602 916.00 | 602 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 524.00 | 36 012.00 | 2 934 512.00 | 2 970 524.00 |
CU Autres participations | 870 410.00 | | 870 410.00 | 870 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848.00 | 817.00 | | 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 772.00 | 1 441 584.00 | | 1 634 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 160.00 | -333 822.00 | | -1 375 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 172.00 | -1 041 338.00 | | -793 172.00 |
DL TOTAL (I) | -532 712.00 | 67 240.00 | | -532 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 628 833.00 | 2 330 344.00 | | 2 628 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 394.00 | 468 568.00 | | 411 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 688.00 | 114 023.00 | | 163 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 341.00 | 86 891.00 | | 153 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 87 039.00 | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 2 010.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 225.00 | 3 088 874.00 | | 3 467 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 512.00 | 3 156 114.00 | | 2 934 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
FG Production vendue services | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 608.00 | | 327 608.00 | 327 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 6 397.00 | | 8 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 59 940.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | 66 337.00 | | 23 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 122 596.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 317.00 | 91 987.00 | | 85 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 306.00 | 214 583.00 | | 135 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 970.00 | -148 246.00 | | -111 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 798.00 | 224 895.00 | | 478 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 970.00 | 1 266 233.00 | | 1 271 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 172.00 | -1 041 338.00 | | -793 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 981.00 | | 124 367.00 | 972 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 929 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 481.00 | 1 048 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 97 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 971.00 | | 33 293.00 | 92 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 910.00 | | 72 200.00 | 876 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 26 661.00 | 12 184.00 | 21 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | 620.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 19 506.00 | 12 184.00 | 19 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 703.00 | 61 703.00 | 61 703.00 | 61 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 703.00 | 61 702.00 | 61 703.00 | 61 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 41 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 628 833.00 | | 2 628 833.00 | 2 628 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 884.00 | | | 1 070 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 394.00 | 74 678.00 | 281 647.00 | 411 394.00 |
VI Groupe et associés | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 818.00 | 1 238 218.00 | 8 600.00 | 1 246 818.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 225.00 | 501 676.00 | 2 910 480.00 | 3 467 225.00 |