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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 724.00 | 10 514.00 | 22 211.00 | 32 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 605.00 | 89 547.00 | 35 058.00 | 124 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 559.00 | 997 908.00 | 3 723 651.00 | 4 721 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BZ Autres créances | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
CF Disponibilités | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 161.00 | | 936 161.00 | 936 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 721.00 | 997 908.00 | 4 659 813.00 | 5 657 721.00 |
CU Autres participations | 4 550 810.00 | 897 847.00 | 3 652 963.00 | 4 550 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 973 835.00 | 1 973 835.00 | | 1 973 835.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 502.00 | -1 914 683.00 | | -3 007 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 636.00 | -1 092 819.00 | | -1 386 636.00 |
DL TOTAL (I) | -2 419 409.00 | -1 032 773.00 | | -2 419 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 382 209.00 | 5 388 398.00 | | 5 382 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 099.00 | 898 937.00 | | 943 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 165.00 | 260 149.00 | | 458 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | 485 963.00 | | 115 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 222.00 | 7 033 447.00 | | 7 079 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 813.00 | 6 020 674.00 | | 4 659 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 331.00 | 2 441 674.00 | | 6 561 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 948 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 1 000.00 | | 26 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 333.00 | 1 000.00 | | 46 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 741.00 | 356.00 | | 262 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 792.00 | 4 997.00 | | 38 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 533.00 | 5 354.00 | | 301 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 199.00 | -4 354.00 | | -255 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 072.00 | -12 979.00 | | -13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 181.00 | 577 894.00 | | 1 052 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 817.00 | 1 670 713.00 | | 2 438 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 636.00 | -1 092 819.00 | | -1 386 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | 20 306.00 | | 13 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 648.00 | 2 125.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 469.00 | | 24 624.00 | 4 766 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 534.00 | 4 721 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 100.00 | 32 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 434.00 | 124 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 974.00 | | 13 850.00 | 33 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 265.00 | | 10 774.00 | 168 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 230.00 | | | 4 564 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 271.00 | 44 532.00 | 30 742.00 | 86 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 3 640.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 297.00 | 40 892.00 | 27 642.00 | 76 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 382 209.00 | 5 382 209.00 | | 5 382 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 165.00 | 458 165.00 | | 458 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 237.00 | 423 346.00 | 517 891.00 | 941 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VP Divers | 803 616.00 | 803 616.00 | | 803 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 817.00 | 864 497.00 | 13 320.00 | 877 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 222.00 | 6 561 331.00 | 517 891.00 | 7 079 222.00 |