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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 3 422.00 | 7 414.00 | 10 836.00 |
040 Immobilisations financières | 46 400.00 | 400.00 | 46 000.00 | 46 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 236.00 | 3 822.00 | 53 414.00 | 57 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
072 Créances – Autres | 226 384.00 | 45 000.00 | 181 384.00 | 226 384.00 |
084 Disponibilités | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 884.00 | 45 000.00 | 289 884.00 | 334 884.00 |
110 Total général Actif | 392 120.00 | 48 822.00 | 343 298.00 | 392 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
252 Charges sociales | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
280 Produits financiers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 843.00 | | | -24 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |