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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 189.00 | 18 095.00 | 135 093.00 | 153 189.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 850.00 | 18 095.00 | 139 755.00 | 157 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
110 Total général Actif | 263 965.00 | 18 095.00 | 245 869.00 | 263 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
242 Autres charges externes. | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
252 Charges sociales | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 263.00 | | | -33 263.00 |
280 Produits financiers | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |