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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
CU Autres participations | 310 520.00 | | 310 520.00 | 310 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DG Autres réserves | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DH Report à nouveau | | -7 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | 46 647.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 141 051.00 | 138 893.00 | | 141 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 280.00 | 144 280.00 | | 131 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 860.00 | 112 598.00 | | 101 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 2 376.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 26 242.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 34 629.00 | 24 629.00 | | 34 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 383.00 | 310 125.00 | | 294 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 434.00 | 449 018.00 | | 435 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 102.00 | 192 775.00 | | 194 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 519.00 | 24 410.00 | | 22 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 31.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 31.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | -31.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 019.00 | 175 252.00 | | 119 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 861.00 | 128 605.00 | | 116 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | 46 647.00 | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 700.00 | | 15 063.00 | 295 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 700.00 | | 15 063.00 | 295 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 280.00 | 30 999.00 | 100 281.00 | 131 280.00 |
VI Groupe et associés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 806.00 | 115 563.00 | 243.00 | 115 806.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 383.00 | 194 102.00 | 100 281.00 | 294 383.00 |