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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 111.00 | | 381 111.00 | 381 111.00 |
CU Autres participations | 313 770.00 | | 313 770.00 | 313 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 1 934.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 38 799.00 | 36 749.00 | | 38 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 061.00 | 2 158.00 | | -48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 92 990.00 | 141 051.00 | | 92 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 281.00 | 131 280.00 | | 100 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 727.00 | 101 860.00 | | 138 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 4 311.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 22 303.00 | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 121.00 | 294 383.00 | | 288 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 111.00 | 435 434.00 | | 381 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 427.00 | 22 519.00 | | 17 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -360.00 | 136.00 | | -360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -360.00 | 136.00 | | -360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 5 633.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 501.00 | 119 019.00 | | 60 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 562.00 | 116 861.00 | | 108 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 061.00 | 2 158.00 | | -48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 764.00 | 3 250.00 | | 310 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 014.00 | | | 314 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 014.00 | | | 314 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 764.00 | 3 250.00 | | 310 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 281.00 | 32 045.00 | 68 236.00 | 100 281.00 |
VI Groupe et associés | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 925.00 | 59 682.00 | 243.00 | 59 925.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 121.00 | 219 885.00 | 68 236.00 | 288 121.00 |